ما هو السبريد في التداول ؟ وكيف يؤثر على أرباحك؟

0 Shares

في عالم التداول، يُشير مصطلح “سبريد التداول” إلى الفرق بين سعر العرض (البيع) وسعر الطلب (الشراء) لأداة مالية معينة، مثل الأسهم أو العملات. يُعتبر هذا الفرق تكلفة غير مباشرة يتحملها المتداول عند تنفيذ الصفقات. Investopedia

فهم السبريد يُعد أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين، حيث يؤثر بشكل مباشر على تكاليف التداول والأرباح المحتملة. سبريد أضيق يعني تكاليف أقل وتنفيذ أسرع للصفقات، مما يُعزز من فرص الربح. على النقيض، السبريد الواسع قد يزيد من تكاليف التداول ويقلل من الأرباح.Instagram

بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر السبريد مؤشرًا على سيولة السوق؛ حيث تعكس الفروقات الضيقة سيولة عالية وسهولة في الدخول والخروج من الصفقات، بينما تشير الفروقات الواسعة إلى سيولة أقل وصعوبة أكبر في تنفيذ الصفقات بكفاءة. Wikipedia

ما هو سبريد التداول؟

في عالم التداول، يُعرَّف السبريد بأنه الفرق بين سعر العرض (البيع) وسعر الطلب (الشراء) لأداة مالية معينة. يُعتبر السبريد تكلفة يتحملها المتداول عند فتح أي صفقة، حيث يبدأ التداول بخسارة تساوي قيمة السبريد، مما يجعل فهمه ضروريًا لتقييم تكاليف التداول المحتملة.

كيفية حساب السبريد بالنقاط (Pips):

السبريد يُقاس عادةً بوحدة النقاط (Pips)، وهي أصغر وحدة قياس لتحرك السعر في سوق الفوركس. في معظم أزواج العملات، تمثل النقطة الرقم الرابع بعد الفاصلة العشرية. لحساب السبريد، نطرح سعر العرض من سعر الطلب:

السبريد = سعر الطلب – سعر العرض

أمثلة توضيحية على حساب السبريد:

زوج اليورو/دولار أمريكي (EUR/USD):
- سعر العرض (البيع): 1.1051
- سعر الطلب (الشراء): 1.1053
- السبريد: 1.1053 – 1.1051 = 0.0002، أي 2 نقطة.
زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY):
- سعر العرض (البيع): 135.40
- سعر الطلب (الشراء): 135.42
- السبريد: 135.42 – 135.40 = 0.02، أي 2 نقطة.

معرفة كيفية حساب السبريد يساعد المتداولين في تقدير تكاليف التداول واتخاذ قرارات مستنيرة عند الدخول في الصفقات.

أنواع السبريد

في عالم التداول، يُعتبر السبريد (Spread) الفرق بين سعر العرض (البيع) وسعر الطلب (الشراء) لأداة مالية معينة. يُعد السبريد تكلفة يتحملها المتداول عند فتح أي صفقة، لذا فإن فهم أنواعه يساعد في اتخاذ قرارات تداول أكثر فعالية.

السبريد الثابت:

تعريفه وميزاته:
- السبريد الثابت يظل مستقراً بغض النظر عن تقلبات السوق. يُقدم عادةً من قبل وسطاء يعملون كنموذج صانع السوق (Market Maker). Arabic Broker
- الميزات:
  - يوفر تكاليف معاملات متوقعة، مما يسهل التخطيط للتداول.
  - يُعتبر مناسبًا للمتداولين المبتدئين الذين يفضلون استقرار التكاليف.
متى يكون مناسبًا للمتداولين:
- يُفضل في الأسواق ذات التقلبات العالية، حيث يضمن عدم اتساع السبريد بشكل مفاجئ.
- مناسب للاستراتيجيات التي تعتمد على تكاليف ثابتة ومعروفة مسبقًا.

السبريد المتغير (العائم):

تعريفه وميزاته:
- السبريد المتغير يتغير وفقًا لظروف السوق، حيث يتسع في فترات التقلب العالي ويتضيق في الأوقات الهادئة. Arabic Broker
- الميزات:
  - قد يكون أقل من السبريد الثابت في أوقات السوق المستقرة، مما يقلل من تكاليف التداول.
  - يعكس سيولة السوق الحقيقية، مما يوفر شفافية أكبر للمتداولين.
تأثير تقلبات السوق على السبريد المتغير:
- في أوقات الأخبار الاقتصادية الهامة أو التقلبات الشديدة، قد يتسع السبريد المتغير بشكل كبير، مما يزيد من تكاليف التداول.
- في الأسواق الهادئة، يكون السبريد المتغير ضيقًا، مما يوفر فرصًا لتداول بتكاليف أقل.

اختيار النوع المناسب:

يعتمد اختيار نوع السبريد على استراتيجية التداول وتفضيلات المتداول.
المتداولون الذين يفضلون استقرار التكاليف قد يميلون إلى السبريد الثابت، بينما قد يفضل ذوو الخبرة السبريد المتغير للاستفادة من تكاليف أقل في الأسواق المستقرة.

فهم الفرق بين السبريد الثابت والمتغير يساعد المتداولين في اختيار الحساب الأنسب لاحتياجاتهم وتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم.

العوامل المؤثرة على حجم السبريد

يُعد السبريد (Spread) في التداول الفارق بين سعر العرض (البيع) وسعر الطلب (الشراء) لأداة مالية معينة. يتأثر حجم السبريد بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

1. السيولة:

تأثير سيولة الأداة المالية على السبريد:
- كلما زادت سيولة الأصل المالي، كان السبريد أقل. الأصول ذات السيولة العالية، مثل أزواج العملات الرئيسية (مثل EUR/USD)، تتميز بسبريد ضيق نظرًا لتوافر عدد كبير من المشترين والبائعين. في المقابل، الأصول ذات السيولة المنخفضة تشهد سبريدًا أوسع بسبب قلة النشاط التداولي. Murakkab

2. التقلبات السعرية:

كيف تؤثر تقلبات السوق على توسع أو تضييق السبريد:
- عندما تزداد تقلبات السوق بشكل كبير وتزداد مخاطر المعاملات، تزداد فروق الأسعار أيضًا. على سبيل المثال، أثناء إصدار أخبار التقويم الاقتصادي المهمة مثل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي (GDP) أو بيانات التضخم، يزداد الفارق قليلاً. FxTrendo

3. أوقات التداول:

تأثير فترات التداول (مثل افتتاح الأسواق) على حجم السبريد:
- نظرًا لأن جلسة التداول لها تأثير كبير على سيولة السوق، سيكون لدينا فروق أسعار منخفضة في جلسات التداول ذات السيولة العالية، مثل جلسة التداول في لندن أو نيويورك. من ناحية أخرى، في جلسات التداول ذات السيولة المنخفضة، مثل جلسة أوقيانوسيا أو الجلسة الآسيوية، ستزيد فروق الأسعار. FxTrendo

فهم هذه العوامل يساعد المتداولين في اختيار الأوقات والأدوات المالية المناسبة لتقليل تكاليف التداول المرتبطة بالسبريد.

تأثير السبريد على أرباح المتداولين

يُعتبر السبريد (Spread) جزءًا أساسيًا من تكاليف التداول، حيث يُمثل الفرق بين سعر العرض (البيع) وسعر الطلب (الشراء) للأداة المالية. عند فتح صفقة، يبدأ المتداول بخسارة تساوي قيمة السبريد، مما يجعل من الضروري أن يتحرك السوق لصالحه بمقدار يُغطي هذه التكلفة قبل تحقيق أي ربح.

Fxiraqi

تأثير السبريد على استراتيجيات التداول:

الاستراتيجيات قصيرة الأجل:
- في التداولات السريعة مثل السكالبينج (Scalping)، حيث يسعى المتداولون لتحقيق أرباح صغيرة من تحركات سعرية طفيفة، يكون للسبريد تأثير كبير. تكاليف السبريد المتكررة قد تقلل من الربحية، خاصة إذا كان السبريد واسعًا. Securities
الاستراتيجيات طويلة الأجل:
- بالنسبة للمتداولين الذين يحتفظون بالصفقات لفترات أطول، يكون تأثير السبريد أقل نسبيًا. تحركات الأسعار الكبيرة المتوقعة في هذه الاستراتيجيات قد تتجاوز تكاليف السبريد، مما يجعلها أقل تأثيرًا على الربحية.

إدارة المخاطر ومراعاة السبريد:

تحديد نقاط الدخول والخروج:
- يجب على المتداولين أخذ السبريد في الاعتبار عند تحديد مستويات الدخول والخروج من الصفقات. على سبيل المثال، إذا كان السبريد واسعًا، قد يحتاج المتداول إلى انتظار تحرك أكبر في السعر لتحقيق الربح المستهدف. Profits Edu
وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح:
- يُنصح بتعديل أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بحيث تأخذ في الاعتبار قيمة السبريد، لضمان تنفيذها بالمستويات المرغوبة دون تأثير سلبي على الأداء.

نصائح للمتداولين:

اختيار الأوقات المناسبة للتداول:
- يُفضل التداول خلال فترات السيولة العالية، حيث يكون السبريد عادةً أضيق، مما يقلل من تكاليف التداول.
مقارنة بين الوسطاء:
- يُنصح بالبحث عن وسطاء يقدمون سبريد تنافسي، خاصةً إذا كانت استراتيجيتك تعتمد على التداولات المتكررة قصيرة الأجل.

باختصار، يُعد فهم تأثير السبريد على تكاليف التداول واستراتيجياته جزءًا أساسيًا من إدارة المخاطر وتحقيق الأرباح في الأسواق المالية.

كيفية تقليل تأثير السبريد على الأرباح

يُعد السبريد (Spread) جزءًا أساسيًا من تكاليف التداول، حيث يُمثل الفرق بين سعر العرض (البيع) وسعر الطلب (الشراء) للأداة المالية. لتقليل تأثير السبريد على أرباحك، يمكنك اتباع الاستراتيجيات التالية:

1. اختيار وسيط مناسب:

البحث عن وسطاء يقدمون سبريد منخفض:
- تختلف فروق الأسعار بين الوسطاء؛ لذا يُنصح بالبحث عن وسيط يقدم سبريد تنافسيًا. قد يكون السبريد الثابت مناسبًا للمتداولين الذين يفضلون التكاليف المتوقعة، بينما يُفضل البعض الآخر السبريد المتغير الذي قد يكون أقل في ظروف السوق المستقرة. OW Markets

2. أوقات التداول المثلى:

التداول خلال فترات السيولة العالية لتقليل السبريد:
- تكون فروق الأسعار أقل عادةً خلال فترات السيولة العالية، مثل تداخل جلسات لندن ونيويورك. يُنصح بتجنب التداول خلال فترات التقلبات العالية أو الأخبار الاقتصادية الهامة، حيث قد يتسع السبريد بشكل كبير. OW Markets

3. استخدام الحسابات المناسبة:

الفرق بين الحسابات ذات السبريد الثابت والمتغير:
- يظل السبريد الثابت كما هو دون تغيير بغض النظر عن العرض والطلب على العملات الأجنبية، والتداول باستخدام هذا السبريد هو الأكثر توقعًا، حيث يعرف المتداول مسبقًا تكلفة الصفقة. من ناحية أخرى، يتغير السبريد المتغير بناءً على تقلبات السوق والسيولة، وقد يكون أقل خلال ظروف السوق المستقرة. YaaQen

نصائح إضافية:

استخدام الأوامر المتقدمة:
- استخدام الأوامر المعلقة ووقف الخسارة يمكن أن يساعد في تقليل تأثير السبريد على الصفقات، حيث تسمح هذه الأوامر بتحديد مستويات دقيقة للدخول والخروج. ProTradeFX
تجنب التداول في أوقات التقلبات العالية:
- خلال فترات التقلبات العالية، قد يتسع السبريد بشكل كبير، مما يزيد من تكاليف التداول. يُنصح بتجنب التداول خلال هذه الفترات أو استخدام استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر. Murakkab

باتباع هذه الاستراتيجيات، يمكنك تقليل تأثير السبريد على أرباحك وزيادة كفاءة تداولاتك.

الخلاصة

يُعد فهم السبريد (Spread) في التداول أمرًا بالغ الأهمية، حيث يُمثل الفرق بين سعر العرض (البيع) وسعر الطلب (الشراء) للأداة المالية. يُعتبر السبريد جزءًا أساسيًا من تكاليف التداول، حيث يُمثل الفرق بين سعر العرض (البيع) وسعر الطلب (الشراء) للأداة المالية. عند فتح صفقة، يبدأ المتداول بخسارة تساوي قيمة السبريد، مما يجعل من الضروري أن يتحرك السوق لصالحه بمقدار يُغطي هذه التكلفة قبل تحقيق أي ربح.